工银瑞信沪深300ETF净值上涨1.00% 请保持关注-全球头条

2023-05-01 08:00:58 来源 : 金融界基金

(资料图片)

金融界基金05月01日讯工银瑞信沪深300ETF基金04月28日上涨1.00%，现价4.226元，成交1257.71万元。当前本基金场外净值为4.2313元，环比上个交易日上涨1.00%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为11.55%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.75%，近3个月本基金净值下跌3.58%，近6月本基金净值上涨13.78%，近1年本基金净值上涨5.19%，成立以来本基金累计净值为1.1097元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益10.97%。

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