本周两可转债项目接受审议合计融资额20.89亿元

2023-08-28 08:28:15 来源 : 界面新闻

一般而言，可转债项目通过审核的概率很大，但上周，却有一个项目被否，那就是华通线缆（605196.SH）的可转债。

据悉，华通线缆在2023年2月28日获得受理，几番问询后，直面审议，其保荐人为东兴证券，融资额8个亿。根据安排，8个亿中有5.6个亿，是投入到“年产600公里能源互联网用海底线缆项目”之中。剩下的额度用于补充流动资金。

“年产600公里能源互联网用海底线缆项目”建设期为3年，项目建设完工逐步投产，计划第1年达产40%，第4年达产90%，至第5年全部达产。达产的话，预估能新增收入超10亿元，税后财务内部收益率为19.91%，所得税后静态投资回收期(含建设期)为7.88年，所得税后动态投资回收期(含建设期)为11.39年。

【资料图】

来源：公告

项目如果投了对华通线缆来说，理论上数据方面还是增益明显的，毕竟公司2022年营业收入51.93亿元，全部达产新增收入相当于目前的20%。但最终，监管层否掉了这一项目。

至于本周，根据安排，将有两家可转债的项目将接受审核，一个是盛航股份（001205.SZ），融资额7.4亿元，保荐人中金公司。

盛航股份主营为国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，2023年上半年的营业收入5.79亿元，同比增长47.52%，净利润8788.64万元，同比下滑2.63%。

7.4亿元的融资将被公司投入到“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”等。今年来，盛航股份累计跌幅达23.38%。

来源：公告

另一家为神州数码（000034.SZ），融资额13.49亿元，保荐人华泰联合证券。

神州数码的主营业务是云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。2023年一季度，神州数码的营业收入271.17亿元，同比下滑5.18%，净利润2.09亿元，同比上涨11.63%。不过根据预测，神州数码2023年上半年营业收入550亿元至560亿元，比上年同期下降4.64%至2.9%，净利润4.3亿元至4.4亿元，比上年同期增长10.32%至12.88%。

神州数码13.49亿元将投入到“神州鲲泰生产基地项目”、“数云融合实验室项目”、“信创实验室项目”等。

来源：公告

这两个项目是否顺利，有待审议结果。

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